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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 872.00 | 27 540.00 | 129 332.00 | 156 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851 004.00 | 4 233 295.00 | 8 617 709.00 | 12 851 004.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 457 876.00 | 4 260 835.00 | 9 197 041.00 | 13 457 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 091.00 | | 331 091.00 | 331 091.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 330 412.00 | | 330 412.00 | 330 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 914.00 | 4 260 835.00 | 9 879 079.00 | 14 139 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 454.00 | -541 563.00 | | -664 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 464.00 | -122 891.00 | | -86 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 082.00 | 1 865 546.00 | | 1 779 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 511.00 | 8 355 078.00 | | 7 770 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 109 746.00 | | 124 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 1 238.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 541.00 | 8 466 062.00 | | 7 896 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 079.00 | 10 535 064.00 | | 9 879 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 914.00 | 797 054.00 | | 827 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 168.00 | | 1 479 168.00 | 1 479 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 168.00 | | 1 479 168.00 | 1 479 168.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 170.00 | 1 466 188.00 | | 1 479 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 634.00 | 1 589 079.00 | | 1 565 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 464.00 | -122 891.00 | | -86 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 876.00 | | | 13 457 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 007 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007 876.00 | | | 13 007 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 366.00 | 808 469.00 | | 3 452 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 366.00 | 808 469.00 | | 3 452 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676 235.00 | 607 608.00 | 2 756 156.00 | 7 676 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 154.00 | | | 578 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 626.00 | 351 626.00 | 450 000.00 | 801 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 541.00 | 827 914.00 | 2 756 156.00 | 7 896 541.00 |