| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 777.00 | 246 078.00 | 87 699.00 | 333 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 373.00 | 688 204.00 | 181 169.00 | 869 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 26 645.00 | 17 327.00 | 43 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 622.00 | 960 927.00 | 298 696.00 | 1 259 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 846.00 | 4 091.00 | 907 756.00 | 911 846.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 902 165.00 | | 902 165.00 | 902 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 177.00 | 4 091.00 | 2 828 086.00 | 2 832 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 799.00 | 965 018.00 | 3 126 781.00 | 4 091 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 989 259.00 | 686 165.00 | | 989 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 900.00 | 425 494.00 | | 646 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 117.00 | 12 585.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 876.00 | 1 460 844.00 | | 1 979 876.00 |
DP Provisions pour risques | 131 528.00 | 5 000.00 | | 131 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 528.00 | 5 000.00 | | 131 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 229.00 | 160 207.00 | | 74 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 342.00 | 52 136.00 | | 60 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 556.00 | 454 360.00 | | 429 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 250.00 | 220 136.00 | | 451 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 377.00 | 886 839.00 | | 1 015 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 781.00 | 2 352 683.00 | | 3 126 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 009.00 | 812 610.00 | | 997 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 969.00 | | 106 653.00 | 1 152 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 263.00 | | 55 514.00 | 278 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 207.00 | | 51 139.00 | 862 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 273.00 | 153 654.00 | | 807 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 133.00 | 28 944.00 | | 217 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 140.00 | 124 710.00 | | 590 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 126 528.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
6T Sur comptes clients | 25 257.00 | 4 091.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 435.00 | 4 091.00 | 44 435.00 | 44 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 435.00 | 130 619.00 | 44 435.00 | 49 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 44 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 902 028.00 | | | 902 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 229.00 | 55 861.00 | 18 368.00 | 74 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 423.00 | 1 000 105.00 | 22 318.00 | 1 022 423.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 035.00 | 936 667.00 | 18 368.00 | 955 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 260.00 | 44 321.00 | | 59 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 594.00 | 39 371.00 | | 31 594.00 |
ST Autres comptes | 491 340.00 | 403 640.00 | | 491 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 341.00 | 120 475.00 | | 126 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 303.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 121.00 | 63 266.00 | | 15 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 763.00 | 37 639.00 | | 312 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 299.00 | 47 670.00 | | 54 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 260.00 | 44 321.00 | | 59 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 241.00 | 683 857.00 | | 933 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 558.00 | 474 348.00 | | 651 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 458.00 | 712 062.00 | | 1 031 458.00 |