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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 331.00 | 405 472.00 | 82 859.00 | 488 331.00 |
AP Constructions | 357 288.00 | 26 176.00 | 331 111.00 | 357 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 925.00 | 1 124 742.00 | 1 046 183.00 | 2 170 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 744.00 | 32 437.00 | 15 307.00 | 47 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 487.00 | 1 588 827.00 | 1 878 661.00 | 3 467 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 600.00 | 60 460.00 | 301 140.00 | 361 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 768.00 | | 1 190 768.00 | 1 190 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 121.00 | 74 756.00 | 1 176 365.00 | 1 251 121.00 |
BZ Autres créances | 413 799.00 | | 413 799.00 | 413 799.00 |
CF Disponibilités | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 609.00 | 135 216.00 | 5 033 393.00 | 5 168 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 097.00 | 1 724 043.00 | 6 912 053.00 | 8 636 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 594 465.00 | 1 594 465.00 | | 1 594 465.00 |
DH Report à nouveau | -258 406.00 | -355 942.00 | | -258 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 158.00 | 97 536.00 | | -343 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 829.00 | 2 542.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 329.00 | 1 675 201.00 | | 1 331 329.00 |
DP Provisions pour risques | 88 805.00 | 40 696.00 | | 88 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 805.00 | 40 696.00 | | 88 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 108.00 | 2 236 696.00 | | 3 424 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 299.00 | 14 028.00 | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 181.00 | 1 678 813.00 | | 1 130 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 362.00 | 353 713.00 | | 877 362.00 |
EA Autres dettes | 15 969.00 | 7 945.00 | | 15 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 491 919.00 | 4 295 794.00 | | 5 491 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 053.00 | 6 011 692.00 | | 6 912 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 550.00 | 2 521 474.00 | | 2 411 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 392 050.00 | 440 850.00 | 6 832 900.00 | 6 392 050.00 |
FG Production vendue services | 151 542.00 | 19 200.00 | 170 742.00 | 151 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 592.00 | 460 050.00 | 7 003 642.00 | 6 543 592.00 |
FM Production stockée | | | 131 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 557.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 714.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 109.00 | 20 316.00 | | 51 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 109.00 | 26 550.00 | | 51 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 395.00 | -25 836.00 | | -47 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 762.00 | 8 327 897.00 | | 7 241 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 920.00 | 8 230 361.00 | | 7 584 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 158.00 | 97 536.00 | | -343 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 299.00 | 77 463.00 | | 43 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 696.00 | 51 109.00 | 3 000.00 | 40 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 659.00 | 24 097.00 | | 50 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 659.00 | 84 557.00 | | 50 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 355.00 | 135 666.00 | 3 000.00 | 91 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 109.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 181.00 | 1 130 181.00 | | 1 130 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 395.00 | 490 395.00 | | 490 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 20 000.00 | 290 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 395.00 | 1 096 395.00 | | 1 096 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
VB T. V. A. | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 108.00 | 388 038.00 | 2 944 127.00 | 3 424 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 029.00 | 349 029.00 | | 349 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 941.00 | 1 768 941.00 | 383 000.00 | 2 151 941.00 |
VW T.V.A. | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 620.00 | 2 411 550.00 | 2 944 127.00 | 5 447 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |