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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 047.00 | 446 692.00 | 247 355.00 | 694 047.00 |
AP Constructions | 386 861.00 | 48 540.00 | 338 320.00 | 386 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 192.00 | 1 303 041.00 | 934 150.00 | 2 237 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 356.00 | 42 598.00 | 28 758.00 | 71 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BF Prêts | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 307.00 | 1 840 872.00 | 1 958 435.00 | 3 799 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 057.00 | 109 239.00 | 341 818.00 | 451 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 223.00 | | 872 223.00 | 872 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 033.00 | 5 320.00 | 1 187 713.00 | 1 193 033.00 |
BZ Autres créances | 546 087.00 | | 546 087.00 | 546 087.00 |
CF Disponibilités | 2 111 057.00 | | 2 111 057.00 | 2 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 583.00 | 114 559.00 | 5 216 024.00 | 5 330 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 890.00 | 1 955 431.00 | 7 174 459.00 | 9 129 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 594 455.00 | 1 594 455.00 | | 1 594 455.00 |
DH Report à nouveau | -601 564.00 | -258 406.00 | | -601 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 139.00 | -343 158.00 | | -373 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115.00 | 1 829.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 957 476.00 | 1 331 329.00 | | 957 476.00 |
DP Provisions pour risques | 99 448.00 | 88 805.00 | | 99 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 448.00 | 88 805.00 | | 99 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 070.00 | 3 424 108.00 | | 3 399 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 017.00 | 44 299.00 | | 56 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 835.00 | 1 130 181.00 | | 961 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 422.00 | 877 362.00 | | 903 422.00 |
EA Autres dettes | 797 191.00 | 15 969.00 | | 797 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 535.00 | 5 491 919.00 | | 6 117 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 459.00 | 6 912 053.00 | | 7 174 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 717.00 | 2 455 849.00 | | 3 273 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 660 825.00 | 208 865.00 | 5 869 690.00 | 5 660 825.00 |
FG Production vendue services | 141 104.00 | 12 725.00 | 153 829.00 | 141 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 929.00 | 221 590.00 | 6 023 519.00 | 5 801 929.00 |
FM Production stockée | | | -318 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 779.00 | |
GE Autres charges | | | 75 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 130.00 | 65 073.00 | | 16 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | 3 000.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014.00 | 3 714.00 | | 14 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 943.00 | 51 109.00 | | 23 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 329.00 | 51 109.00 | | 25 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 315.00 | -47 395.00 | | -11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 643.00 | 7 241 762.00 | | 5 836 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 783.00 | 7 584 920.00 | | 6 209 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 139.00 | -343 158.00 | | -373 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 202.00 | 43 299.00 | | 79 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 487.00 | | 332 620.00 | 3 467 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 799 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 2 695 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 331.00 | | 205 716.00 | 488 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 956.00 | | 120 252.00 | 2 575 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 200.00 | | 6 652.00 | 403 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 827.00 | 252 045.00 | | 1 588 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 472.00 | 41 220.00 | | 405 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 355.00 | 210 825.00 | | 1 183 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 805.00 | 23 943.00 | 13 300.00 | 88 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 460.00 | 48 779.00 | | 60 460.00 |
6T Sur comptes clients | 74 756.00 | | 69 436.00 | 74 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 216.00 | 48 779.00 | 69 436.00 | 135 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 021.00 | 72 722.00 | 82 736.00 | 224 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 779.00 | 69 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 943.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 835.00 | 961 835.00 | | 961 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 314.00 | 598 314.00 | | 598 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 191.00 | 797 191.00 | | 797 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 20 000.00 | 290 000.00 | 310 000.00 |
UP Prêts | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 844.00 | 1 058 844.00 | | 1 058 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399 070.00 | 555 252.00 | 2 828 489.00 | 3 399 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 038.00 | | | 388 038.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 456.00 | 506 456.00 | | 506 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 041.00 | 1 743 200.00 | 523 841.00 | 2 267 041.00 |
VW T.V.A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 518.00 | 3 217 700.00 | 2 828 489.00 | 6 061 518.00 |