| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 138.00 | 369 518.00 | 63 620.00 | 433 138.00 |
AP Constructions | 155 475.00 | 13 411.00 | 142 064.00 | 155 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 427.00 | 960 402.00 | 1 136 025.00 | 2 096 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 901.00 | 25 206.00 | 17 695.00 | 42 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 141.00 | 1 368 538.00 | 1 772 603.00 | 3 141 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 718.00 | | 419 718.00 | 419 718.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 376.00 | | 1 047 376.00 | 1 047 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 156.00 | 50 659.00 | 1 783 497.00 | 1 834 156.00 |
BZ Autres créances | 576 601.00 | | 576 601.00 | 576 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 747.00 | 50 659.00 | 4 239 088.00 | 4 289 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 888.00 | 1 419 197.00 | 6 011 692.00 | 7 430 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 594 465.00 | 1 594 465.00 | | 1 594 465.00 |
DH Report à nouveau | -355 942.00 | | | -355 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 536.00 | -355 942.00 | | 97 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | 3 256.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 201.00 | 1 578 379.00 | | 1 675 201.00 |
DP Provisions pour risques | 40 696.00 | 20 380.00 | | 40 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 696.00 | 20 380.00 | | 40 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 696.00 | 2 410 000.00 | | 2 236 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 028.00 | 69 866.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 813.00 | 1 306 610.00 | | 1 678 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 713.00 | 265 996.00 | | 353 713.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 20 123.00 | | 7 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 794.00 | 4 072 595.00 | | 4 295 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 692.00 | 5 671 354.00 | | 6 011 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 474.00 | 2 572 595.00 | | 2 521 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 927 484.00 | 94 762.00 | 7 022 246.00 | 6 927 484.00 |
FG Production vendue services | 233 280.00 | 5 085.00 | 238 365.00 | 233 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 764.00 | 99 847.00 | 7 260 611.00 | 7 160 764.00 |
FM Production stockée | | | 679 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 543.00 | | | 360 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 1 962.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 58 588.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 316.00 | 20 380.00 | | 20 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 550.00 | 30 052.00 | | 26 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 836.00 | 28 536.00 | | -25 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 897.00 | 5 173 126.00 | | 8 327 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 361.00 | 5 529 068.00 | | 8 230 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 536.00 | -355 942.00 | | 97 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 463.00 | 15 426.00 | | 77 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 970.00 | | 1 098 160.00 | 2 099 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 211.00 | | 29 317.00 | 4 038 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 961.00 | | 1 068 843.00 | 1 225 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 023.00 | 194 515.00 | | 1 174 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 097.00 | 42 421.00 | | 327 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 926.00 | 152 093.00 | | 846 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 380.00 | 20 316.00 | | 20 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 380.00 | 70 975.00 | | 20 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 813.00 | 1 678 813.00 | | 1 678 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 20 000.00 | 300 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 607.00 | 1 734 607.00 | | 1 734 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
VB T. V. A. | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 696.00 | 312 376.00 | 1 564 365.00 | 2 086 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 304.00 | | | 960 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396.00 | 2 415 846.00 | 492 550.00 | 2 908 396.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 767.00 | 2 507 447.00 | 1 564 365.00 | 4 281 767.00 |