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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 747.00 | 284 222.00 | 101 525.00 | 385 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 137.00 | 803 065.00 | 113 072.00 | 916 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 181.00 | 32 684.00 | 24 497.00 | 57 181.00 |
AX Avances et acomptes | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 675.00 | 1 119 970.00 | 823 705.00 | 1 943 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 248.00 | | 1 110 248.00 | 1 110 248.00 |
BZ Autres créances | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 177.00 | | 1 016 177.00 | 1 016 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 915.00 | | 2 862 915.00 | 2 862 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 590.00 | 1 119 970.00 | 3 686 619.00 | 4 806 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 432 159.00 | 989 259.00 | | 1 432 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 906.00 | 646 900.00 | | 243 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 7 117.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 314.00 | 1 979 876.00 | | 2 014 314.00 |
DP Provisions pour risques | 56 626.00 | 131 528.00 | | 56 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 626.00 | 131 528.00 | | 56 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 368.00 | 74 229.00 | | 918 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 838.00 | 60 342.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 665.00 | 429 556.00 | | 361 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 808.00 | 451 250.00 | | 322 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 680.00 | 1 015 377.00 | | 1 615 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 619.00 | 3 126 781.00 | | 3 686 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 680.00 | 997 009.00 | | 865 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 622.00 | | 684 053.00 | 1 259 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 777.00 | | 51 970.00 | 333 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 346.00 | | 196 472.00 | 913 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 435 610.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 927.00 | 159 044.00 | | 960 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 078.00 | 38 144.00 | | 246 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 849.00 | 120 899.00 | | 714 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 528.00 | | 74 902.00 | 131 528.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 619.00 | | 78 993.00 | 135 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 665.00 | 361 665.00 | | 361 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 910.00 | 197 910.00 | | 397 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 248.00 | | | 1 110 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 368.00 | 168 368.00 | 750 000.00 | 918 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 139.00 | | | 844 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VP Divers | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 341.00 | 1 527 841.00 | 237 500.00 | 1 765 341.00 |
VW T.V.A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 842.00 | 852 842.00 | 750 000.00 | 1 602 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |