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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 740.00 | 1 259.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 2 740.00 | 70 259.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 974.00 | | 986 974.00 | 986 974.00 |
BZ Autres créances | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CF Disponibilités | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 266.00 | | 1 444 266.00 | 1 444 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 266.00 | 2 740.00 | 1 514 526.00 | 1 517 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 325 663.00 | | | 325 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 369.00 | | | 674 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 862.00 | | | 1 188 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 526.00 | | | 1 514 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 862.00 | | | 1 188 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
FG Production vendue services | 1 319 592.00 | | 1 319 592.00 | 1 319 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 529.00 | | 1 534 529.00 | 1 534 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 836.00 | | | 1 559 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 337.00 | | | 1 488 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 2 319.00 | 3 448.00 | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 319.00 | 3 448.00 | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 369.00 | 674 369.00 | | 674 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 392.00 | 1 124 392.00 | | 1 124 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 863.00 | 1 188 863.00 | | 1 188 863.00 |