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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 629.00 | 366 757.00 | 900 871.00 | 1 267 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 812.00 | 585 704.00 | 1 179 108.00 | 1 764 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 441.00 | 952 461.00 | 2 747 979.00 | 3 700 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BN En cours de production de biens | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 355.00 | | 1 910 355.00 | 1 910 355.00 |
BZ Autres créances | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
CF Disponibilités | 798 469.00 | | 798 469.00 | 798 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 099.00 | | 3 224 099.00 | 3 224 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 540.00 | 952 461.00 | 5 972 078.00 | 6 924 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 660 308.00 | | | 660 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 825.00 | | | 1 416 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 273.00 | | | 1 904 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 192.00 | 1.00 | | 2 077 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 165.00 | | | 570 165.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 253.00 | | | 4 555 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 078.00 | | | 5 972 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 253.00 | | | 4 555 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 059.00 | 684 309.00 | 2 906.00 | 271 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 059.00 | 684 309.00 | 2 906.00 | 271 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 193.00 | 2 077 193.00 | | 2 077 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 356.00 | 1 910 356.00 | | 1 910 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 273.00 | 1 904 273.00 | | 1 904 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 165.00 | 570 165.00 | | 570 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 513.00 | 2 376 513.00 | | 2 376 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 253.00 | 4 555 253.00 | | 4 555 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |