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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 000.00 | 4 055.00 | 99 944.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 500.00 | 22 502.00 | 766 997.00 | 789 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 500.00 | 26 557.00 | 935 942.00 | 962 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 607.00 | | 790 607.00 | 790 607.00 |
BZ Autres créances | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CF Disponibilités | 501 804.00 | | 501 804.00 | 501 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 833.00 | | 1 560 833.00 | 1 560 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 333.00 | 26 557.00 | 2 496 776.00 | 2 523 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 068.00 | | | 198 068.00 |
DL TOTAL (I) | 527 282.00 | | | 527 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 718.00 | | | 723 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 332.00 | | | 262 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 400.00 | | | 590 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 494.00 | | | 1 969 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 776.00 | | | 2 496 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 494.00 | | | 1 969 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 22 558.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 22 558.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 719.00 | 723 719.00 | | 723 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 333.00 | 262 333.00 | | 262 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 043.00 | 393 043.00 | | 393 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790 608.00 | 790 608.00 | | 790 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 497.00 | 222 497.00 | | 222 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 966.00 | 1 058 966.00 | | 1 058 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 494.00 | 1 969 494.00 | | 1 969 494.00 |