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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 143.00 | 810 844.00 | 532 299.00 | 1 343 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 990.00 | 1 319 340.00 | 460 650.00 | 1 779 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 133.00 | 2 130 184.00 | 1 660 949.00 | 3 791 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BN En cours de production de biens | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BZ Autres créances | 2 857 368.00 | | 2 857 368.00 | 2 857 368.00 |
CF Disponibilités | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 855.00 | | 3 552 855.00 | 3 552 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 988.00 | 2 130 184.00 | 5 213 804.00 | 7 343 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 041.00 | 666 825.00 | | 1 229 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 540.00 | 562 215.00 | | 530 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 581.00 | 1 779 041.00 | | 2 309 581.00 |
DP Provisions pour risques | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 979.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834.00 | 1 575 858.00 | | 229 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 846.00 | 2 192 850.00 | | 1 822 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 635.00 | 651 507.00 | | 546 635.00 |
EA Autres dettes | 218 093.00 | 2 185.00 | | 218 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 383.00 | 4 423 379.00 | | 2 818 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 804.00 | 6 288 259.00 | | 5 213 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 423.00 | | 303 710.00 | 3 595 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 3 791 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 3 123 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 423.00 | | 303 710.00 | 2 927 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 534.00 | 666 598.00 | 78 948.00 | 1 542 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 534.00 | 666 598.00 | 78 948.00 | 1 542 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 846.00 | 1 822 846.00 | | 1 822 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 927.00 | 447 927.00 | | 447 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 390.00 | 2 617 390.00 | | 2 617 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VP Divers | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 046.00 | 2 920 046.00 | | 2 920 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 383.00 | 2 818 383.00 | | 2 818 383.00 |