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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 782.00 | 587 417.00 | 555 364.00 | 1 142 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 640.00 | 955 115.00 | 829 524.00 | 1 784 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 422.00 | 1 542 533.00 | 2 052 889.00 | 3 595 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BN En cours de production de biens | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 349.00 | 6 026.00 | 3 296 322.00 | 3 302 349.00 |
BZ Autres créances | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CF Disponibilités | 565 896.00 | | 565 896.00 | 565 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 396.00 | 6 026.00 | 4 235 370.00 | 4 241 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 819.00 | 1 548 559.00 | 6 288 259.00 | 7 836 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 825.00 | 660 308.00 | | 666 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 215.00 | 206 516.00 | | 562 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 040.00 | 1 416 825.00 | | 1 779 040.00 |
DP Provisions pour risques | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 857.00 | 1 904 273.00 | | 1 575 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 849.00 | 2 077 192.00 | | 2 192 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 506.00 | 570 165.00 | | 651 506.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 243.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 423 378.00 | 4 555 253.00 | | 4 423 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 259.00 | 5 972 078.00 | | 6 288 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 378.00 | 4 555 253.00 | | 4 423 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 442.00 | 152 981.00 | | 3 700 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 000.00 | 3 595 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 000.00 | 2 927 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 442.00 | 152 981.00 | | 3 032 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 462.00 | 740 488.00 | 150 416.00 | 952 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 462.00 | 740 488.00 | 150 416.00 | 952 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 850.00 | 2 192 850.00 | | 2 192 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 507.00 | 651 507.00 | | 651 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 349.00 | 3 302 349.00 | | 3 302 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 858.00 | 1 575 858.00 | | 1 575 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 028.00 | 3 550 028.00 | | 3 550 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 379.00 | 4 423 379.00 | | 4 423 379.00 |