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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 894.00 | 19 464.00 | 249 430.00 | 268 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 566.00 | 19 464.00 | 309 101.00 | 328 566.00 |
CU Autres participations | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 936.00 | 8 145.00 | | 22 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | 14 791.00 | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 50 722.00 | 39 436.00 | | 50 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 650.00 | 27 337.00 | | 90 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 32 704.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 504.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 6 492.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 157 101.00 | 143 109.00 | | 157 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 380.00 | 211 147.00 | | 258 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 101.00 | 250 583.00 | | 309 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 319.00 | 186 849.00 | | 262 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 095.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 204.00 | 60 198.00 | | 60 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 918.00 | 45 407.00 | | 48 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | 14 791.00 | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 872.00 | | 22.00 | 268 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 408.00 | | 22.00 | 249 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 650.00 | 19 119.00 | 71 531.00 | 90 650.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 380.00 | 186 849.00 | 71 531.00 | 258 380.00 |