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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 200.00 | 5 370.00 | 666 830.00 | 672 200.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 913.00 | 5 370.00 | 713 543.00 | 718 913.00 |
CU Autres participations | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 890.00 | 306 715.00 | | 162 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | -143 825.00 | | 21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 201 327.00 | 179 390.00 | | 201 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 948.00 | 285 569.00 | | 249 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 679.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 5 224.00 | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | 8 026.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 242 493.00 | 241 289.00 | | 242 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 216.00 | 540 788.00 | | 512 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 543.00 | 720 177.00 | | 713 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 216.00 | 540 788.00 | | 512 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 781.00 | 508 547.00 | | 98 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 844.00 | 652 372.00 | | 76 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 937.00 | -143 825.00 | | 21 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 3 190.00 | | 3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 830.00 | | | 666 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 948.00 | 71 967.00 | 177 981.00 | 249 948.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 216.00 | 334 235.00 | 177 981.00 | 512 216.00 |