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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 200.00 | 5 370.00 | 666 830.00 | 672 200.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 477.00 | 5 370.00 | 681 107.00 | 686 477.00 |
CU Autres participations | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 827.00 | 162 890.00 | | 184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 21 937.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 225 251.00 | 201 327.00 | | 225 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 981.00 | 249 948.00 | | 177 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 643.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 733.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | 6 399.00 | | 11 109.00 |
EA Autres dettes | 253 763.00 | 242 493.00 | | 253 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 856.00 | 512 216.00 | | 455 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 107.00 | 713 543.00 | | 681 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 819.00 | 334 235.00 | | 350 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 200.00 | | 121.00 | 672 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 121.00 | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 830.00 | | | 666 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 981.00 | 72 944.00 | 105 037.00 | 177 981.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 856.00 | 350 819.00 | 105 037.00 | 455 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |