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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 115.00 | 19 464.00 | 778 651.00 | 798 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 683.00 | 19 464.00 | 849 219.00 | 868 683.00 |
CU Autres participations | 778 651.00 | | 778 651.00 | 778 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 555.00 | 43 473.00 | | 56 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 752.00 | 13 082.00 | | 221 752.00 |
DL TOTAL (I) | 294 807.00 | 73 055.00 | | 294 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 261.00 | 551 395.00 | | 460 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 827.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 894.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | 24 005.00 | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 56 783.00 | 191 644.00 | | 56 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 412.00 | 771 765.00 | | 554 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 219.00 | 844 820.00 | | 849 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 115.00 | | | 798 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 651.00 | | | 778 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 261.00 | 92 726.00 | 299 341.00 | 460 261.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 412.00 | 186 877.00 | 299 341.00 | 554 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |