| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 200.00 | 5 370.00 | 666 830.00 | 672 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 547.00 | 5 370.00 | 720 177.00 | 725 547.00 |
CU Autres participations | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 715.00 | 278 307.00 | | 306 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 825.00 | 28 408.00 | | -143 825.00 |
DL TOTAL (I) | 179 390.00 | 323 215.00 | | 179 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 569.00 | 367 535.00 | | 285 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 660.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 3 036.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | 16 028.00 | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 241 289.00 | 107 392.00 | | 241 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 788.00 | 494 652.00 | | 540 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 177.00 | 817 867.00 | | 720 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 788.00 | 209 083.00 | | 540 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 115.00 | | 417 422.00 | 798 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 243.00 | 666 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 337.00 | 672 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 651.00 | | 417 422.00 | 778 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | | 14 094.00 | 19 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 569.00 | 71 483.00 | 214 086.00 | 285 569.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 788.00 | 85 413.00 | 455 375.00 | 540 788.00 |