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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978.00 | 101 208.00 | 13 770.00 | 114 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 88 556.00 | 29 328.00 | 117 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 296.00 | 191 183.00 | 593 113.00 | 784 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 867.00 | 45 851.00 | 373 016.00 | 418 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BZ Autres créances | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CF Disponibilités | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 554.00 | 45 851.00 | 634 703.00 | 680 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 850.00 | 237 034.00 | 1 227 816.00 | 1 464 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 405 401.00 | 362 089.00 | | 405 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 43 312.00 | | 92 629.00 |
DL TOTAL (I) | 500 230.00 | 407 601.00 | | 500 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 570.00 | 290 997.00 | | 188 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 082.00 | 135 301.00 | | 130 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 060.00 | 204 113.00 | | 166 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 145 563.00 | | 136 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 432.00 | 70 213.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 586.00 | 846 188.00 | | 727 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 816.00 | 1 253 788.00 | | 1 227 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 671.00 | 658 096.00 | | 639 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 880.00 | | 15 448.00 | 771 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 784 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 232 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 446.00 | | 15 448.00 | 220 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 293.00 | 20 921.00 | 3 031.00 | 173 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 874.00 | 20 921.00 | 3 031.00 | 171 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 519.00 | 5 332.00 | | 40 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 519.00 | 5 332.00 | | 40 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 519.00 | 5 332.00 | | 40 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 092.00 | 100 177.00 | 87 915.00 | 188 092.00 |
VI Groupe et associés | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
VP Divers | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 526.00 | 473 611.00 | 87 915.00 | 561 526.00 |