| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 373.00 | 106 274.00 | 10 099.00 | 116 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 696.00 | 96 645.00 | 18 052.00 | 114 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 503.00 | 204 338.00 | 578 166.00 | 782 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 111.00 | 39 865.00 | 386 246.00 | 426 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 513.00 | 9 562.00 | 177 951.00 | 187 513.00 |
BZ Autres créances | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 220.00 | 49 427.00 | 762 792.00 | 812 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 723.00 | 253 765.00 | 1 340 958.00 | 1 594 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 498 030.00 | 405 401.00 | | 498 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 791.00 | 92 629.00 | | 114 791.00 |
DL TOTAL (I) | 615 021.00 | 500 230.00 | | 615 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 232.00 | 188 570.00 | | 88 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 098.00 | 130 082.00 | | 129 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 508.00 | 166 060.00 | | 176 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 128.00 | 136 443.00 | | 246 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 972.00 | 106 432.00 | | 85 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 937.00 | 727 586.00 | | 725 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 958.00 | 1 227 816.00 | | 1 340 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 061.00 | 639 671.00 | | 720 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 296.00 | | 5 661.00 | 784 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 782 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 231 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 862.00 | | 5 661.00 | 232 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 183.00 | 18 388.00 | 5 233.00 | 191 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 764.00 | 18 388.00 | 5 233.00 | 189 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 851.00 | 39 865.00 | 45 851.00 | 45 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 851.00 | 49 427.00 | 45 851.00 | 45 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 851.00 | 49 427.00 | 45 851.00 | 45 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 865.00 | 45 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 128.00 | 246 128.00 | | 246 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
UX Autres créances clients | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 915.00 | 82 039.00 | 5 876.00 | 87 915.00 |
VI Groupe et associés | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VP Divers | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 051.00 | 262 051.00 | | 262 051.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 429.00 | 543 553.00 | 5 876.00 | 549 429.00 |