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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 400 000.00 | 150 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 699.00 | 112 017.00 | 8 682.00 | 120 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 816.00 | 98 621.00 | 9 195.00 | 107 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 948.00 | 612 057.00 | 167 892.00 | 779 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 673.00 | 67 808.00 | 354 865.00 | 422 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 944.00 | 9 016.00 | 198 928.00 | 207 944.00 |
BZ Autres créances | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
CF Disponibilités | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 887.00 | 76 824.00 | 716 063.00 | 792 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 836.00 | 688 881.00 | 883 955.00 | 1 572 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 592 821.00 | 498 030.00 | | 592 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 566.00 | 114 791.00 | | -173 566.00 |
DL TOTAL (I) | 421 455.00 | 615 021.00 | | 421 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | 88 232.00 | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 679.00 | 129 098.00 | | 76 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 300.00 | 176 508.00 | | 144 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 246 128.00 | | 135 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 266.00 | 85 972.00 | | 100 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 500.00 | 725 937.00 | | 462 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 955.00 | 1 340 958.00 | | 883 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 138.00 | 720 061.00 | | 460 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 503.00 | | 4 507.00 | 782 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 779 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 228 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 069.00 | | 4 507.00 | 231 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 338.00 | 14 658.00 | 6 939.00 | 204 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 919.00 | 14 658.00 | 6 939.00 | 202 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 865.00 | 67 808.00 | 39 865.00 | 39 865.00 |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | | 546.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 427.00 | 467 808.00 | 40 411.00 | 49 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 427.00 | 467 808.00 | 40 411.00 | 49 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 808.00 | 39 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UX Autres créances clients | 207 944.00 | 207 944.00 | | 207 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 3 514.00 | 2 362.00 | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VP Divers | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 200.00 | 315 838.00 | 2 362.00 | 318 200.00 |