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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 380.00 | 48 847.00 | 1 533.00 | 50 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 350.00 | 105 128.00 | 28 222.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 165.00 | 155 394.00 | 29 770.00 | 185 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 155.00 | 29 254.00 | 225 901.00 | 255 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 952.00 | 29 254.00 | 543 698.00 | 572 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 116.00 | 184 648.00 | 573 468.00 | 758 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 582.00 | 419 255.00 | | 156 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 003.00 | 15 057.00 | | 65 003.00 |
DL TOTAL (I) | 222 584.00 | 436 512.00 | | 222 584.00 |
DP Provisions pour risques | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 2 362.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 607.00 | 56 839.00 | | 61 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 326.00 | 129 796.00 | | 146 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 207.00 | 95 257.00 | | 52 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | 34 201.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 013.00 | 318 455.00 | | 335 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 468.00 | 754 967.00 | | 573 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 751.00 | 318 455.00 | | 323 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 682.00 | | 15 483.00 | 169 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | 15 483.00 | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 815.00 | 9 579.00 | | 145 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 396.00 | 9 579.00 | | 144 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 871.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 215.00 | 29 254.00 | 51 215.00 | 51 215.00 |
6T Sur comptes clients | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 478.00 | 29 254.00 | 61 478.00 | 61 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 478.00 | 45 125.00 | 61 478.00 | 61 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 125.00 | 51 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 2 738.00 | 11 262.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 686.00 | 177 424.00 | 11 262.00 | 188 686.00 |