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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 16 923.00 | 3 485.00 | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 496.00 | 109 154.00 | 36 342.00 | 145 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 127 495.00 | 39 842.00 | 167 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 293.00 | 49 420.00 | 391 873.00 | 441 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 083.00 | | 158 083.00 | 158 083.00 |
BZ Autres créances | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 132.00 | 49 420.00 | 780 712.00 | 830 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 469.00 | 176 915.00 | 820 554.00 | 997 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 584.00 | 121 584.00 | | 221 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 757.00 | 193 527.00 | | 79 757.00 |
DL TOTAL (I) | 302 342.00 | 316 111.00 | | 302 342.00 |
DP Provisions pour risques | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 11 262.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 712.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 902.00 | 216 648.00 | | 314 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 455.00 | 102 805.00 | | 89 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 219.00 | 61 934.00 | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 216.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 464.00 | 394 578.00 | | 501 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 554.00 | 727 438.00 | | 820 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 869.00 | 386 085.00 | | 477 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 595.00 | | 30 742.00 | 136 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 161.00 | | 30 742.00 | 135 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 940.00 | 15 555.00 | | 111 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 521.00 | 15 555.00 | | 110 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 665.00 | 49 420.00 | 39 665.00 | 39 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 665.00 | 49 420.00 | 39 665.00 | 39 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 414.00 | 49 420.00 | 39 665.00 | 56 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 420.00 | 39 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300.00 | 8 705.00 | 23 595.00 | 32 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 562.00 | 162 967.00 | 23 595.00 | 186 562.00 |