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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
AP Constructions | 22 046.00 | 6 290.00 | 15 756.00 | 22 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 689.00 | 28 649.00 | 46 040.00 | 74 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 339.00 | 37 675.00 | 49 664.00 | 87 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 226.00 | 78 300.00 | 151 926.00 | 230 226.00 |
BN En cours de production de biens | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BT Marchandises | 475 053.00 | | 475 053.00 | 475 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 164.00 | 556.00 | 119 608.00 | 120 164.00 |
BZ Autres créances | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CF Disponibilités | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 914.00 | 556.00 | 801 358.00 | 801 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 140.00 | 78 856.00 | 953 284.00 | 1 032 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 144 166.00 | 101 801.00 | | 144 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 066.00 | 42 365.00 | | -49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 232 850.00 | 281 916.00 | | 232 850.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 724.00 | 175 840.00 | | 438 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 105.00 | 131 879.00 | | 115 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | 63 625.00 | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 434.00 | 371 344.00 | | 670 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 284.00 | 653 260.00 | | 953 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 384.00 | | | 479 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 475.00 | 134 136.00 | | 162 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 958.00 | | 55 015.00 | 177 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 230 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 184 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | 35 314.00 | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 119.00 | | 19 702.00 | 167 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 857.00 | 19 607.00 | 165.00 | 58 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | 19 607.00 | 165.00 | 53 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 653.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 653.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 50 000.00 | 653.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 020.00 | 84 969.00 | 166 674.00 | 276 020.00 |
VI Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 356.00 | 201 203.00 | 5 153.00 | 206 356.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 434.00 | 479 384.00 | 166 674.00 | 670 434.00 |