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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 183.00 | 9 922.00 | 8 261.00 | 18 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
AN Terrains | 5 022.00 | 920.00 | 4 102.00 | 5 022.00 |
AP Constructions | 66 607.00 | 26 177.00 | 40 430.00 | 66 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 736.00 | 90 957.00 | 31 778.00 | 122 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 918.00 | 138 363.00 | 141 555.00 | 279 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 964.00 | 266 339.00 | 268 624.00 | 534 964.00 |
BN En cours de production de biens | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
BT Marchandises | 838 357.00 | | 838 357.00 | 838 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CF Disponibilités | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 111.00 | | 1 375 111.00 | 1 375 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 076.00 | 266 339.00 | 1 643 736.00 | 1 910 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 277 415.00 | 254 510.00 | | 277 415.00 |
DH Report à nouveau | | -685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 23 590.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 427 620.00 | 415 165.00 | | 427 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 876.00 | 802 859.00 | | 737 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 618.00 | 295 969.00 | | 155 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 560.00 | 206 959.00 | | 168 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | 99 473.00 | | 93 487.00 |
EA Autres dettes | 60 573.00 | 26 479.00 | | 60 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 116.00 | 1 431 740.00 | | 1 216 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 736.00 | 1 846 906.00 | | 1 643 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 116.00 | 1 431 740.00 | | 1 216 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 796.00 | 67 661.00 | | 117 796.00 |