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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 162.00 | 432.00 | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
AN Terrains | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 52 741.00 | 12 992.00 | 39 749.00 | 52 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853.00 | 61 248.00 | 47 604.00 | 108 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 783.00 | 89 069.00 | 162 714.00 | 251 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 192.00 | 169 471.00 | 294 721.00 | 464 192.00 |
BN En cours de production de biens | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
BT Marchandises | 752 690.00 | | 752 690.00 | 752 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
BZ Autres créances | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
CF Disponibilités | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 246.00 | | 1 077 246.00 | 1 077 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 439.00 | 169 471.00 | 1 371 967.00 | 1 541 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 191 542.00 | 144 166.00 | | 191 542.00 |
DH Report à nouveau | | -6 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 968.00 | 53 543.00 | | 62 968.00 |
DL TOTAL (I) | 392 260.00 | 329 292.00 | | 392 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 548.00 | 407 874.00 | | 372 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 135.00 | 152 624.00 | | 290 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 413.00 | 178 684.00 | | 243 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 722.00 | 64 127.00 | | 72 722.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 14 684.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 707.00 | 817 992.00 | | 979 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 967.00 | 1 147 285.00 | | 1 371 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 492.00 | 589 687.00 | | 823 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 726.00 | 92 046.00 | | 106 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 808.00 | 52 295.00 | 12 632.00 | 129 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 585.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 231.00 | 51 710.00 | 12 632.00 | 124 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VC Groupe et associés | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |