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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 7 798.00 | 1 686.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
AN Terrains | 5 022.00 | 418.00 | 4 604.00 | 5 022.00 |
AP Constructions | 64 321.00 | 19 175.00 | 45 146.00 | 64 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 643.00 | 75 097.00 | 37 546.00 | 112 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 942.00 | 121 750.00 | 221 192.00 | 342 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 893.00 | 224 238.00 | 353 655.00 | 577 893.00 |
BN En cours de production de biens | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BT Marchandises | 830 649.00 | | 830 649.00 | 830 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 314 215.00 | | 314 215.00 | 314 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 252.00 | | 1 493 252.00 | 1 493 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 145.00 | 224 238.00 | 1 846 907.00 | 2 071 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 254 510.00 | 191 542.00 | | 254 510.00 |
DH Report à nouveau | -685.00 | | | -685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 591.00 | 62 283.00 | | 23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 415 166.00 | 391 575.00 | | 415 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 859.00 | 372 548.00 | | 802 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 969.00 | 290 135.00 | | 295 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 960.00 | 243 413.00 | | 206 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | 72 722.00 | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | 890.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 741.00 | 979 707.00 | | 1 431 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 907.00 | 1 371 282.00 | | 1 846 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 576.00 | 823 492.00 | | 794 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 662.00 | 106 726.00 | | 67 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 192.00 | | 140 720.00 | 464 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 019.00 | 577 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 019.00 | 524 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 908.00 | | 2 890.00 | 41 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 117.00 | | 135 831.00 | 416 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 2 000.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 73 876.00 | 19 109.00 | 169 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 1 636.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 309.00 | 72 240.00 | 19 109.00 | 163 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 960.00 | 206 960.00 | | 206 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 197.00 | 98 032.00 | 200 542.00 | 735 197.00 |
VI Groupe et associés | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 928.00 | 270 775.00 | 5 153.00 | 275 928.00 |
VW T.V.A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 741.00 | 794 576.00 | 200 542.00 | 1 431 741.00 |