| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 5 577.00 | 1 017.00 | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
AP Constructions | 22 046.00 | 10 750.00 | 11 296.00 | 22 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 829.00 | 48 789.00 | 44 040.00 | 92 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 929.00 | 64 693.00 | 117 237.00 | 181 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 865.00 | 129 809.00 | 215 056.00 | 344 865.00 |
BN En cours de production de biens | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BT Marchandises | 649 666.00 | | 649 666.00 | 649 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 261.00 | 1 208.00 | 115 054.00 | 116 261.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CF Disponibilités | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 436.00 | 1 208.00 | 932 229.00 | 933 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 301.00 | 131 016.00 | 1 147 285.00 | 1 278 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
DH Report à nouveau | -6 166.00 | -42 639.00 | | -6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | 36 473.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 329 292.00 | 275 750.00 | | 329 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 874.00 | 225 757.00 | | 407 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 624.00 | 152 007.00 | | 152 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 147 118.00 | | 178 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 47 016.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 5 179.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 992.00 | 582 242.00 | | 817 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 285.00 | 857 992.00 | | 1 147 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 687.00 | 453 326.00 | | 589 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 046.00 | 26 750.00 | | 92 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 741.00 | | 96 899.00 | 257 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 344 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 296 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 681.00 | | 95 899.00 | 210 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 1 000.00 | 5 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186.00 | 33 549.00 | 5 926.00 | 102 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 585.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 194.00 | 32 964.00 | 5 926.00 | 97 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 562.00 | 87 257.00 | 183 001.00 | 315 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 286.00 | | | 233 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 414.00 | 148 261.00 | 5 153.00 | 153 414.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 992.00 | 589 687.00 | 183 001.00 | 817 992.00 |