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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 229.00 | 114.00 | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 335.00 | 101 784.00 | 111 551.00 | 213 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 517.00 | 38 172.00 | 114 344.00 | 152 517.00 |
BF Prêts | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 350.00 | 145 186.00 | 387 164.00 | 532 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BN En cours de production de biens | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 904.00 | 79 591.00 | 3 583 313.00 | 3 662 904.00 |
BZ Autres créances | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CF Disponibilités | 1 191 776.00 | | 1 191 776.00 | 1 191 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 691.00 | 79 591.00 | 5 050 100.00 | 5 129 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 041.00 | 224 777.00 | 5 437 264.00 | 5 662 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 370.00 | | | 2 114 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 069.00 | | | 1 163 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 438.00 | | | 3 332 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 908.00 | | | 1 067 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 603.00 | | | 984 603.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 825.00 | | | 2 104 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 264.00 | | | 5 437 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 785.00 | | | 2 077 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 488 080.00 | | 8 488 080.00 | 8 488 080.00 |
FG Production vendue services | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 437.00 | | 8 496 437.00 | 8 496 437.00 |
FM Production stockée | | | -280 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 591.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 355.00 | | | 597 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 649.00 | | | 8 438 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 580.00 | | | 7 275 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 069.00 | | | 1 163 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 725.00 | | | 303 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 293.00 | | 220 695.00 | 322 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 639.00 | 532 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 639.00 | 365 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 429.00 | | 433.00 | 137 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 063.00 | | 205 427.00 | 171 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 14 835.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 455.00 | 53 940.00 | 4 209.00 | 95 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 1 469.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 695.00 | 52 470.00 | 4 209.00 | 91 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 908.00 | 1 067 908.00 | | 1 067 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 913.00 | 206 913.00 | | 206 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UP Prêts | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 828.00 | | | 3 539 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
VB T. V. A. | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 442.00 | 10 402.00 | 27 040.00 | 37 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 058.00 | 3 705 347.00 | 151 711.00 | 3 857 058.00 |
VW T.V.A. | 494 807.00 | 494 807.00 | | 494 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 825.00 | 2 077 784.00 | 27 040.00 | 2 104 825.00 |