| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 586.00 | 204.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 120.00 | 301 767.00 | 360 354.00 | 662 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 418.00 | 612 923.00 | 563 495.00 | 1 176 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 397.00 | 1 053 794.00 | 985 603.00 | 2 039 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659 073.00 | 69 685.00 | 6 589 388.00 | 6 659 073.00 |
BZ Autres créances | 1 408 593.00 | | 1 408 593.00 | 1 408 593.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 549.00 | 69 685.00 | 8 000 863.00 | 8 070 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 109 946.00 | 1 123 479.00 | 8 986 466.00 | 10 109 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 995 477.00 | 3 673 643.00 | | 3 995 477.00 |
DH Report à nouveau | | -31 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 117.00 | 1 353 074.00 | | 1 282 117.00 |
DK Provisions réglementées | 162 916.00 | 89 082.00 | | 162 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 510.00 | 5 139 559.00 | | 5 495 510.00 |
DP Provisions pour risques | 342 130.00 | 151 000.00 | | 342 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 831.00 | 33 345.00 | | 38 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 961.00 | 184 345.00 | | 380 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 001.00 | 182 326.00 | | 99 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 336.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 862.00 | 1 435 193.00 | | 1 231 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 941.00 | 1 351 306.00 | | 1 456 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | 33 931.00 | 21 669.00 | | 33 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 000.00 | 337 426.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 995.00 | 3 329 256.00 | | 3 109 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 466.00 | 8 653 160.00 | | 8 986 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FG Production vendue services | 15 694 838.00 | | 15 694 838.00 | 15 694 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 697 847.00 | | 15 697 847.00 | 15 697 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 741 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 616.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | 616.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 616.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 5 348.00 | | 8 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 453.00 | 373 218.00 | | 223 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 785.00 | 378 566.00 | | 237 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 993.00 | -377 950.00 | | -235 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 207.00 | 596 968.00 | | 624 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 743 306.00 | 14 937 840.00 | | 15 743 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 189.00 | 13 584 766.00 | | 14 461 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 117.00 | 1 353 074.00 | | 1 282 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 795.00 | | 221 872.00 | 1 851 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 280.00 | 61 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 270.00 | 2 039 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 1 838 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 156.00 | | 176 372.00 | 1 684 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | 45 500.00 | 28 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 889.00 | 338 707.00 | 16 321.00 | 598 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 410.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 713.00 | 338 297.00 | 16 321.00 | 592 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 082.00 | 74 452.00 | 618.00 | 89 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 345.00 | 196 616.00 | | 184 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
6T Sur comptes clients | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 632.00 | 271 068.00 | 618.00 | 475 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 862.00 | 1 231 862.00 | | 1 231 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 921.00 | 362 921.00 | | 362 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 578 810.00 | 6 578 810.00 | | 6 578 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VB T. V. A. | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 265.00 | 1 197 265.00 | | 1 197 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 765.00 | 85 770.00 | 5 995.00 | 91 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 851.00 | 8 070 301.00 | 61 550.00 | 8 131 851.00 |
VW T.V.A. | 624 859.00 | 624 859.00 | | 624 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 995.00 | 3 104 000.00 | 5 995.00 | 3 109 995.00 |