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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 175.00 | 613.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 401.00 | 211 294.00 | 398 107.00 | 609 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 754.00 | 381 418.00 | 693 335.00 | 1 074 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 794.00 | 731 407.00 | 1 120 386.00 | 1 851 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 730.00 | 69 685.00 | 5 100 045.00 | 5 169 730.00 |
BZ Autres créances | 2 165 792.00 | | 2 165 792.00 | 2 165 792.00 |
CF Disponibilités | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 458.00 | 69 685.00 | 7 532 773.00 | 7 602 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 252.00 | 801 093.00 | 8 653 159.00 | 9 454 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 673 643.00 | | | 3 673 643.00 |
DH Report à nouveau | -31 241.00 | | | -31 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 074.00 | | | 1 353 074.00 |
DK Provisions réglementées | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 558.00 | | | 5 139 558.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 193.00 | | | 1 435 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 305.00 | | | 1 351 305.00 |
EA Autres dettes | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 255.00 | | | 3 329 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 159.00 | | | 8 653 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 490.00 | | | 3 237 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
FG Production vendue services | 14 711 540.00 | | 14 711 540.00 | 14 711 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 936.00 | | 14 725 936.00 | 14 725 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 217.00 | | | 373 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 949.00 | | | -377 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 968.00 | | | 596 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 937 840.00 | | | 14 937 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 766.00 | | | 13 584 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 074.00 | | | 1 353 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 453.00 | | | 431 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 307.00 | | 716 701.00 | 1 157 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 214.00 | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 214.00 | 1 851 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 455.00 | | 716 700.00 | 967 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 243.00 | 339 645.00 | | 259 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 550.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 618.00 | 339 094.00 | | 253 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 698.00 | 616.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 345.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 132 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182 466.00 | 69 685.00 | 182 466.00 | 182 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 466.00 | 202 204.00 | 182 466.00 | 182 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 466.00 | 476 247.00 | 183 082.00 | 182 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 789.00 | 182 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 217.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 193.00 | 1 435 193.00 | | 1 435 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 650.00 | 274 650.00 | | 274 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 426.00 | 337 426.00 | | 337 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 467.00 | 5 089 467.00 | | 5 089 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VB T. V. A. | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 488.00 | 1 967 488.00 | | 1 967 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 929.00 | 90 164.00 | 91 765.00 | 181 929.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 870.00 | 7 373 870.00 | | 7 373 870.00 |
VW T.V.A. | 739 951.00 | 739 951.00 | | 739 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 255.00 | 3 237 490.00 | 91 765.00 | 3 329 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |