| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 1 047.00 | 7 603.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 645.00 | 521 892.00 | 284 752.00 | 806 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 184.00 | 1 080 689.00 | 602 495.00 | 1 683 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 967.00 | 13 800.00 | 69 167.00 | 82 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 757.00 | 1 756 738.00 | 964 018.00 | 2 720 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 439.00 | 139 107.00 | 7 363 332.00 | 7 502 439.00 |
BZ Autres créances | 959 207.00 | | 959 207.00 | 959 207.00 |
CF Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 705.00 | 139 107.00 | 8 349 597.00 | 8 488 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 462.00 | 1 895 846.00 | 9 313 616.00 | 11 209 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 355 329.00 | 4 277 594.00 | | 4 355 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 225.00 | 1 327 735.00 | | 1 161 225.00 |
DK Provisions réglementées | 228 899.00 | 206 592.00 | | 228 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 454.00 | 5 866 922.00 | | 5 800 454.00 |
DP Provisions pour risques | 579 092.00 | 342 130.00 | | 579 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 462.00 | 54 029.00 | | 81 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 554.00 | 396 159.00 | | 660 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | 9 893.00 | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 421.00 | 1 665.00 | | 34 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 790.00 | 2 060 231.00 | | 1 182 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 860.00 | 1 376 325.00 | | 1 330 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 16 464.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | 39 485.00 | | 28 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 579.00 | 524 108.00 | | 270 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 607.00 | 4 028 173.00 | | 2 852 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 616.00 | 10 291 254.00 | | 9 313 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 607.00 | 4 028 173.00 | | 2 852 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 2 756.00 | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 323 115.00 | | 19 323 115.00 | 19 323 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 323 115.00 | | 19 323 115.00 | 19 323 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 403 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 379 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 789 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 526.00 | 8 941.00 | | 25 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 8 815.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 589.00 | 1 542.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 172.00 | 10 358.00 | | 16 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 4 909.00 | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 896.00 | 45 219.00 | | 33 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 068.00 | 50 677.00 | | 40 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 895.00 | -40 319.00 | | -23 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 555.00 | 517 448.00 | | 426 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 419 476.00 | 17 620 003.00 | | 19 419 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 258 250.00 | 16 292 268.00 | | 18 258 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 225.00 | 1 327 735.00 | | 1 161 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 225.00 | 131 583.00 | | 175 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 215.00 | | 135 930.00 | 2 591 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 2 720 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 2 498 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 106.00 | | 109 763.00 | 2 395 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | 26 167.00 | 56 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 527.00 | 375 280.00 | 6 388.00 | 1 241 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 737.00 | 375 280.00 | 6 388.00 | 1 234 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 592.00 | 33 896.00 | 11 589.00 | 206 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 159.00 | 264 750.00 | 355.00 | 396 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
6T Sur comptes clients | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 426.00 | | | 285 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 178.00 | 298 646.00 | 11 944.00 | 888 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 750.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 896.00 | 11 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 790.00 | 1 182 790.00 | | 1 182 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 508.00 | 333 508.00 | | 333 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 719.00 | 299 719.00 | | 299 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 176.00 | 7 422 176.00 | | 7 422 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VB T. V. A. | 619 476.00 | 619 476.00 | | 619 476.00 |
VC Groupe et associés | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VP Divers | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544 614.00 | 8 461 647.00 | 82 967.00 | 8 544 614.00 |
VW T.V.A. | 660 390.00 | 660 390.00 | | 660 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 607.00 | 2 852 607.00 | | 2 852 607.00 |