| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 182.00 | 8 468.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 137.00 | 414 321.00 | 345 815.00 | 760 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 318.00 | 820 233.00 | 806 084.00 | 1 626 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | 13 800.00 | 43 000.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 215.00 | 1 387 846.00 | 1 203 368.00 | 2 591 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 493.00 | 139 107.00 | 7 217 386.00 | 7 356 493.00 |
BZ Autres créances | 1 605 083.00 | | 1 605 083.00 | 1 605 083.00 |
CF Disponibilités | 265 416.00 | | 265 416.00 | 265 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 226 993.00 | 139 107.00 | 9 087 886.00 | 9 226 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 208.00 | 1 526 954.00 | 10 291 254.00 | 11 818 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277 594.00 | 3 995 476.00 | | 4 277 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 735.00 | 1 282 117.00 | | 1 327 735.00 |
DK Provisions réglementées | 206 592.00 | 162 916.00 | | 206 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 922.00 | 5 495 510.00 | | 5 866 922.00 |
DP Provisions pour risques | 342 130.00 | 342 130.00 | | 342 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 029.00 | 38 831.00 | | 54 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 159.00 | 380 961.00 | | 396 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | 99 000.00 | | 9 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 600.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 231.00 | 1 231 862.00 | | 2 060 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 325.00 | 1 456 941.00 | | 1 376 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 464.00 | 2 659.00 | | 16 464.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 33 930.00 | | 39 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 108.00 | 285 000.00 | | 524 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 173.00 | 3 109 994.00 | | 4 028 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 254.00 | 8 986 466.00 | | 10 291 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 17 589 415.00 | | 17 589 415.00 | 17 589 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 100.00 | | 17 590 100.00 | 17 590 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 609 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 815.00 | 1 173.00 | | 8 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | 618.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 1 792.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 8 662.00 | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 5 669.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 219.00 | 223 453.00 | | 45 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 677.00 | 237 785.00 | | 50 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 319.00 | -235 992.00 | | -40 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 448.00 | 624 207.00 | | 517 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 620 003.00 | 15 743 306.00 | | 17 620 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 268.00 | 14 461 188.00 | | 16 292 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 735.00 | 1 282 117.00 | | 1 327 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 396.00 | | 595 934.00 | 2 039 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 116.00 | 2 591 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 866.00 | 2 395 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 538.00 | | 592 434.00 | 1 838 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 550.00 | | 3 500.00 | 61 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 274.00 | 355 569.00 | 35 317.00 | 921 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 203.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 689.00 | 355 366.00 | 35 317.00 | 914 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 916.00 | 45 219.00 | 1 542.00 | 162 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 961.00 | 15 198.00 | | 380 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
6T Sur comptes clients | 69 685.00 | 69 422.00 | | 69 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 204.00 | 83 222.00 | | 202 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 081.00 | 143 639.00 | 1 542.00 | 746 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 219.00 | 1 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 231.00 | 2 060 231.00 | | 2 060 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 277.00 | 298 277.00 | | 298 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 108.00 | 524 108.00 | | 524 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 230.00 | 7 276 230.00 | | 7 276 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VB T. V. A. | 710 626.00 | 710 626.00 | | 710 626.00 |
VC Groupe et associés | 708 319.00 | 708 319.00 | | 708 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 377.00 | 8 961 577.00 | 56 800.00 | 9 018 377.00 |
VW T.V.A. | 684 578.00 | 684 578.00 | | 684 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 173.00 | 4 028 173.00 | | 4 028 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |