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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 085.00 | 141 865.00 | 26 221.00 | 168 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 440.00 | 104 279.00 | 24 161.00 | 128 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 864.00 | 254 482.00 | 82 382.00 | 336 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BN En cours de production de biens | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 957.00 | 16 200.00 | 289 757.00 | 305 957.00 |
BZ Autres créances | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 373.00 | 16 200.00 | 420 174.00 | 436 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 238.00 | 270 682.00 | 502 556.00 | 773 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 57 327.00 | 89 358.00 | | 57 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 924.00 | -32 031.00 | | -30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 151 107.00 | 182 031.00 | | 151 107.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 450.00 | 86 917.00 | | 120 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | 5 004.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 519.00 | 198 799.00 | | 157 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | 105 145.00 | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 47 204.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 449.00 | 476 397.00 | | 348 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 556.00 | 661 427.00 | | 502 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 633.00 | 442 916.00 | | 330 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 973.00 | 37 312.00 | | 91 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 525.00 | | | 296 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 131.00 | 29 351.00 | | 225 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 792.00 | 29 351.00 | | 216 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | 2 308.00 | 7 682.00 | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | 2 308.00 | 7 682.00 | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 574.00 | 2 308.00 | 7 682.00 | 24 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | 7 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 314.00 | | | 285 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 477.00 | 16 349.00 | 12 128.00 | 28 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VP Divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 429.00 | 372 429.00 | 2 000.00 | 374 429.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 761.00 | 330 633.00 | 12 128.00 | 342 761.00 |