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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 152.00 | 163 105.00 | 2 048.00 | 165 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 392.00 | 151 129.00 | 54 263.00 | 205 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 883.00 | 322 573.00 | 88 311.00 | 410 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BN En cours de production de biens | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 608.00 | 5 185.00 | 142 423.00 | 147 608.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 374.00 | 5 185.00 | 270 189.00 | 275 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 257.00 | 327 758.00 | 358 499.00 | 686 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | | 11 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -890.00 | | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | -12 209.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 134 012.00 | 123 815.00 | | 134 012.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 300.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 300.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 700.00 | 83 550.00 | | 53 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 254 983.00 | | 108 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 65 732.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | 17 998.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 487.00 | 422 262.00 | | 218 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 499.00 | 552 377.00 | | 358 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 048.00 | 381 353.00 | | 188 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 961.00 | | 5 397.00 | 417 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 410 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 370 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 622.00 | | 5 397.00 | 377 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 926.00 | 19 122.00 | 12 475.00 | 315 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 587.00 | 19 122.00 | 12 475.00 | 307 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 2 300.00 | 2 600.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 12 103.00 | 206.00 | 7 124.00 | 12 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 103.00 | 206.00 | 7 124.00 | 12 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 403.00 | 2 506.00 | 9 724.00 | 18 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | 9 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 700.00 | 23 261.00 | 30 439.00 | 53 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 253.00 | 178 253.00 | 2 000.00 | 180 253.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 487.00 | 188 048.00 | 30 439.00 | 218 487.00 |