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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 627.00 | 167 633.00 | 2 994.00 | 170 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 995.00 | 139 953.00 | 67 042.00 | 206 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 961.00 | 315 926.00 | 102 035.00 | 417 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BN En cours de production de biens | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 623.00 | 12 103.00 | 225 520.00 | 237 623.00 |
BZ Autres créances | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 444.00 | 12 103.00 | 450 342.00 | 462 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 405.00 | 328 028.00 | 552 377.00 | 880 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 11 320.00 | 26 403.00 | | 11 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | -15 083.00 | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 123 815.00 | 136 024.00 | | 123 815.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 8 000.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 8 000.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 550.00 | 48 788.00 | | 83 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 983.00 | 209 605.00 | | 254 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | 71 576.00 | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | 15 167.00 | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 262.00 | 345 136.00 | | 422 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 377.00 | 489 160.00 | | 552 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 353.00 | 343 139.00 | | 381 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 700.00 | 33 190.00 | | 18 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 172.00 | | 77 789.00 | 340 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 833.00 | | 77 789.00 | 299 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 135.00 | 32 790.00 | | 283 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 796.00 | 32 791.00 | | 274 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 300.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 917.00 | 7 124.00 | 11 938.00 | 16 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 917.00 | 7 124.00 | 11 938.00 | 16 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 917.00 | 8 424.00 | 14 938.00 | 24 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 850.00 | 23 941.00 | 40 909.00 | 64 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VP Divers | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 362.00 | 298 362.00 | 2 000.00 | 300 362.00 |
VW T.V.A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 262.00 | 381 353.00 | 40 909.00 | 422 262.00 |