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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 842.00 | 155 363.00 | 11 479.00 | 166 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 991.00 | 119 433.00 | 13 558.00 | 132 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 172.00 | 283 135.00 | 57 037.00 | 340 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 063.00 | 16 917.00 | 283 147.00 | 300 063.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 870.00 | 16 917.00 | 431 953.00 | 448 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 042.00 | 300 052.00 | 488 990.00 | 789 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 26 403.00 | 57 327.00 | | 26 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083.00 | -30 924.00 | | -15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 136 024.00 | 151 107.00 | | 136 024.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 788.00 | 120 450.00 | | 48 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 605.00 | 157 519.00 | | 209 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 576.00 | 53 779.00 | | 71 576.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 11 013.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 966.00 | 348 449.00 | | 344 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 990.00 | 502 556.00 | | 488 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 969.00 | 330 633.00 | | 342 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 190.00 | 91 973.00 | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 864.00 | | 4 551.00 | 336 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 340 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 299 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 525.00 | | 4 551.00 | 296 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 482.00 | 29 896.00 | 1 243.00 | 254 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 143.00 | 29 896.00 | 1 243.00 | 246 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | 3 351.00 | 2 634.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | 3 351.00 | 2 634.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 8 351.00 | 2 634.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 351.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 598.00 | 13 601.00 | 1 997.00 | 15 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VP Divers | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 499.00 | 353 499.00 | 2 000.00 | 355 499.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 966.00 | 342 969.00 | 1 997.00 | 344 966.00 |