| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 531.00 | 205 826.00 | 4 705.00 | 210 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 667.00 | 377 962.00 | 36 705.00 | 414 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BN En cours de production de biens | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 936.00 | 5 187.00 | 201 749.00 | 206 936.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 378.00 | 5 187.00 | 315 191.00 | 320 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 046.00 | 383 149.00 | 351 896.00 | 735 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 956.00 | -25 140.00 | | -1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | 23 185.00 | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 128 761.00 | 123 214.00 | | 128 761.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 1 500.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 1 500.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 12 502.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | 19 636.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 001.00 | 121 835.00 | | 141 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 193.00 | 53 560.00 | | 40 193.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 337.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 476.00 | 207 870.00 | | 222 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 896.00 | 332 584.00 | | 351 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 476.00 | 201 984.00 | | 222 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 133.00 | | 700 133.00 | 700 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 133.00 | | 700 133.00 | 700 133.00 |
FM Production stockée | | | 8 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 666.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 046.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 385.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | 385.00 | | 20 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 312.00 | 425.00 | | 19 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | 425.00 | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -40.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135.00 | 800 140.00 | | 735 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 588.00 | 776 955.00 | | 729 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | 23 185.00 | | 5 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 667.00 | | | 414 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 667.00 | | | 414 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 416.00 | 18 546.00 | | 359 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 432.00 | 18 546.00 | | 352 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 840.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 5 187.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 5 187.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 5 187.00 | 2 674.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | 2 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 841.00 | 230 841.00 | 2 000.00 | 232 841.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |