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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
BZ Autres créances | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 211.00 | | 681 211.00 | 681 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -184 806.00 | -156 800.00 | | -184 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | -28 006.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 365 193.00 | 311 693.00 | | 365 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 508.00 | 301 320.00 | | 245 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 296.00 | | |
EA Autres dettes | | 97 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 017.00 | 412 167.00 | | 316 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 211.00 | 723 860.00 | | 681 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 191.00 | 2 000.00 | | 76 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 191.00 | 2 000.00 | | 76 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 191.00 | 1 177.00 | | 76 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 305.00 | 3 194.00 | | 81 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 806.00 | 31 200.00 | | 27 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 500.00 | -28 006.00 | | 53 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 508.00 | 57 265.00 | 188 243.00 | 245 508.00 |
VI Groupe et associés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882.00 | 96 497.00 | 3 384.00 | 99 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 017.00 | 127 774.00 | 188 243.00 | 316 017.00 |