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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 587.00 | | 574 587.00 | 574 587.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 073.00 | | 614 073.00 | 614 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 647.00 | -107 996.00 | | -132 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 084.00 | -24 651.00 | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 372 937.00 | 363 853.00 | | 372 937.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 28 863.00 | 33 863.00 | | 28 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 863.00 | 33 863.00 | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 015.00 | 136 593.00 | | 71 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 460.00 | 82 633.00 | | 137 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 5 138.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 273.00 | 224 364.00 | | 212 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 074.00 | 622 080.00 | | 614 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 384.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3 383.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 896.00 | | | -19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774.00 | 1 208.00 | | 6 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 310.00 | 25 859.00 | | -2 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 084.00 | -24 651.00 | | 9 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 587.00 | | | 574 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 587.00 | | | 574 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 997.00 | 184.00 | 60 590.00 | 70 997.00 |
VI Groupe et associés | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 273.00 | 184.00 | 201 866.00 | 212 273.00 |