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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 587.00 | | 574 587.00 | 574 587.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 966.00 | | 607 966.00 | 607 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 598 553.00 | | | 598 553.00 |
DH Report à nouveau | -123 563.00 | -132 647.00 | | -123 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 300.00 | 9 084.00 | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 445 236.00 | 372 937.00 | | 445 236.00 |
DP Provisions pour risques | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | 71 015.00 | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 513.00 | 137 460.00 | | 118 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 673.00 | 21 649.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 3 798.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 867.00 | 212 273.00 | | 133 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 966.00 | 614 074.00 | | 607 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319 264.00 | | | 1 319 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 264.00 | | | 1 319 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 349.00 | -19 896.00 | | -18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 6 774.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 300.00 | -2 310.00 | | -2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 300.00 | 9 084.00 | | 72 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 587.00 | | | 574 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 587.00 | | | 574 587.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VI Groupe et associés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |