| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 587.00 | | 574 587.00 | 574 587.00 |
BZ Autres créances | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 080.00 | | 622 080.00 | 622 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 996.00 | -131 306.00 | | -107 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 651.00 | 23 310.00 | | -24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 363 853.00 | 388 504.00 | | 363 853.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 593.00 | 191 360.00 | | 136 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 633.00 | 59 641.00 | | 82 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 6 918.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 364.00 | 257 919.00 | | 224 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 080.00 | 680 286.00 | | 622 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 55 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 33 863.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 21 137.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208.00 | 80 865.00 | | 1 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 859.00 | 57 554.00 | | 25 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 651.00 | 23 310.00 | | -24 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 574 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 574 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 593.00 | 65 781.00 | 70 812.00 | 136 593.00 |
VI Groupe et associés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 364.00 | 153 552.00 | 70 812.00 | 224 364.00 |