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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
BZ Autres créances | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 286.00 | | 680 286.00 | 680 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 306.00 | -184 806.00 | | -131 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 53 500.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 388 504.00 | 365 193.00 | | 388 504.00 |
DP Provisions pour risques | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 360.00 | 245 508.00 | | 191 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 641.00 | 66 729.00 | | 59 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 3 780.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 919.00 | 316 017.00 | | 257 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 286.00 | 681 211.00 | | 680 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 76 191.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 76 191.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 137.00 | 76 191.00 | | 21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 865.00 | 81 305.00 | | 80 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 554.00 | 27 806.00 | | 57 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 53 500.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 360.00 | 61 216.00 | 130 144.00 | 191 360.00 |
VI Groupe et associés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 046.00 | 91 661.00 | 3 384.00 | 95 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 919.00 | 127 775.00 | 130 144.00 | 257 919.00 |