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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395.00 | 29 522.00 | 15 873.00 | 45 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 695.00 | 29 522.00 | 16 173.00 | 45 695.00 |
BP En cours de production de services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 370.00 | 1 148.00 | 80 222.00 | 81 370.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 445.00 | 1 148.00 | 164 297.00 | 165 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 140.00 | 30 669.00 | 180 471.00 | 211 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 5 879.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 5 879.00 | | 23 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 115.00 | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 115.00 | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 115.00 | | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 940.00 | 85 640.00 | 300.00 | 85 940.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 305.00 | | | 110 305.00 |