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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395.00 | 35 401.00 | 9 994.00 | 45 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 695.00 | 35 401.00 | 10 294.00 | 45 695.00 |
BP En cours de production de services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | 1 148.00 | 82 982.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 383.00 | 1 148.00 | 210 236.00 | 211 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 078.00 | 36 548.00 | 220 530.00 | 257 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 530.00 | | | 220 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
FM Production stockée | | | 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 210.00 | | | 269 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 045.00 | | | 230 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 5 879.00 | | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 5 879.00 | | 29 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 251.00 | 88 951.00 | 300.00 | 89 251.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 455.00 | | | 77 455.00 |