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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 4 593.00 | 1 491.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 39 309.00 | 24 736.00 | 64 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 429.00 | 43 902.00 | 26 527.00 | 70 429.00 |
BP En cours de production de services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 180.00 | 966.00 | 100 215.00 | 101 180.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 149.00 | 966.00 | 211 183.00 | 212 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 578.00 | 44 868.00 | 237 710.00 | 282 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 257.00 | | 261 257.00 | 261 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 257.00 | | 261 257.00 | 261 257.00 |
FM Production stockée | | | 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 8 958.00 | | 34 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 8 958.00 | | 34 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 61.00 | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 61.00 | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 61.00 | | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 915.00 | 5 769.00 | 15 146.00 | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 396.00 | 108 096.00 | 300.00 | 108 396.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 077.00 | 111 931.00 | 15 146.00 | 127 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |