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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 537.00 | 5 547.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395.00 | 41 280.00 | 4 115.00 | 45 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 779.00 | 41 817.00 | 9 963.00 | 51 779.00 |
BP En cours de production de services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 844.00 | 391.00 | 95 453.00 | 95 844.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 204.00 | 391.00 | 231 812.00 | 232 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 983.00 | 42 208.00 | 241 775.00 | 283 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 965.00 | | 273 965.00 | 273 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 965.00 | | 273 965.00 | 273 965.00 |
FM Production stockée | | | -267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 172.00 | | | 281 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 695.00 | | 6 084.00 | 45 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | | 6 084.00 | 45 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 401.00 | 6 416.00 | | 35 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 401.00 | 6 416.00 | | 35 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 391.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 391.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 391.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 009.00 | 109 709.00 | 300.00 | 110 009.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |