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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 2 565.00 | 3 519.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 32 379.00 | 31 666.00 | 64 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 429.00 | 34 944.00 | 35 485.00 | 70 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 802.00 | 905.00 | 100 897.00 | 101 802.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 105.00 | 905.00 | 231 200.00 | 232 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 535.00 | 35 849.00 | 266 686.00 | 302 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 686.00 | | | 266 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
FM Production stockée | | | -791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 663.00 | | | 311 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 348.00 | | | 283 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 779.00 | | 34 650.00 | 51 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 70 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | | 34 650.00 | 51 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 9 127.00 | 16 000.00 | 41 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 9 127.00 | 16 000.00 | 41 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 513.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 513.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 513.00 | | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 633.00 | 5 717.00 | 20 915.00 | 26 633.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 233.00 | 112 933.00 | 300.00 | 113 233.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 009.00 | 138 094.00 | 20 915.00 | 159 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |