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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 674.00 | 102 700.00 | 111 974.00 | 214 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 894.00 | 54 216.00 | 5 678.00 | 59 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 517.00 | 181 371.00 | 74 146.00 | 255 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 203.00 | 338 288.00 | 209 915.00 | 548 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 280.00 | 338 288.00 | 406 992.00 | 745 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 364.00 | 81 101.00 | | 74 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 913.00 | 13 262.00 | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 101 277.00 | 105 364.00 | | 101 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 651.00 | 190 000.00 | | 186 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | 60 809.00 | | 58 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | 55 976.00 | | 60 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 715.00 | 342 017.00 | | 305 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 992.00 | 447 380.00 | | 406 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 715.00 | 342 017.00 | | 305 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 574.00 | 628.00 | | 547 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 458.00 | 628.00 | | 529 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 328.00 | 47 960.00 | | 290 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 328.00 | 47 960.00 | | 290 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 186 651.00 | 186 651.00 | | 186 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |