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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 674.00 | 131 338.00 | 83 337.00 | 214 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 485.00 | 66 370.00 | 21 115.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 934.00 | 238 124.00 | 18 810.00 | 256 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 043.00 | 435 832.00 | 139 212.00 | 575 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 195.00 | | 201 195.00 | 201 195.00 |
CF Disponibilités | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 754.00 | | 453 754.00 | 453 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 797.00 | 435 832.00 | 592 966.00 | 1 028 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 507.00 | 90 277.00 | | 123 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 026.00 | 53 230.00 | | 97 026.00 |
DL TOTAL (I) | 231 533.00 | 154 507.00 | | 231 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 292.00 | 161 190.00 | | 154 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 46 243.00 | | 45 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 498.00 | 95 508.00 | | 161 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 433.00 | 302 941.00 | | 361 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 966.00 | 457 448.00 | | 592 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 433.00 | 302 941.00 | | 361 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 882.00 | | 10 495.00 | 568 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 577 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 599.00 | | 10 495.00 | 548 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 688.00 | 50 144.00 | | 385 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 688.00 | 50 144.00 | | 385 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 433.00 | 361 433.00 | | 361 433.00 |