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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 361.00 | 199 378.00 | 29 982.00 | 229 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 433.00 | 91 347.00 | 15 086.00 | 106 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 545.00 | 295 467.00 | 92 078.00 | 387 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 015.00 | 586 193.00 | 153 822.00 | 740 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 363 884.00 | | 363 884.00 | 363 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 854.00 | | 452 854.00 | 452 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 869.00 | 586 193.00 | 606 677.00 | 1 192 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 704.00 | 1 466.00 | | 77 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 333.00 | 196 238.00 | | 250 333.00 |
DL TOTAL (I) | 339 037.00 | 208 704.00 | | 339 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 7 072.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 219.00 | 82 893.00 | | 81 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 75 433.00 | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 641.00 | 117 998.00 | | 130 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 639.00 | 283 396.00 | | 267 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 677.00 | 492 100.00 | | 606 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 639.00 | 281 379.00 | | 267 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 186.00 | | 6 829.00 | 733 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 510.00 | | 6 829.00 | 716 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 050.00 | 43 143.00 | | 543 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 050.00 | 43 143.00 | | 543 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |