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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 513.00 | 59 958.00 | 555.00 | 60 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 281.00 | 35 484.00 | 77 797.00 | 113 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 849.00 | 915 070.00 | 106 779.00 | 1 021 849.00 |
BN En cours de production de biens | 305 110.00 | | 305 110.00 | 305 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 146.00 | | 1 503 146.00 | 1 503 146.00 |
BZ Autres créances | 487 173.00 | | 487 173.00 | 487 173.00 |
CF Disponibilités | 1 920 193.00 | | 1 920 193.00 | 1 920 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 622.00 | | 4 220 622.00 | 4 220 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 471.00 | 915 070.00 | 4 327 401.00 | 5 242 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 698 795.00 | 698 795.00 | | 698 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579 721.00 | | | 2 579 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 545 602.00 | | | 2 545 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 319.00 | | | -2 939 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 978.00 | | | -864 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 583.00 | | | 1 620 583.00 |
DN Avances conditionnées | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
DO TOTAL (II) | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
DP Provisions pour risques | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 308.00 | | | 1 220 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 627.00 | | | 2 495 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 401.00 | | | 4 327 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 627.00 | | | 1 331 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 051.00 | | 97 798.00 | 924 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | | 76 423.00 | 38 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 21 375.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 743.00 | 8 775.00 | | 786 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | 8 775.00 | | 27 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 941.00 | 46 162.00 | 5 941.00 | 35 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 818 348.00 | | | 818 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 348.00 | | | 818 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 289.00 | 46 162.00 | 5 941.00 | 854 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 308.00 | 1 220 308.00 | | 1 220 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 146.00 | | | 1 503 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 746.00 | 1 995 319.00 | 28 427.00 | 2 023 746.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 627.00 | 1 331 627.00 | 1 164 000.00 | 2 495 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 629.00 | | | 157 629.00 |
ST Autres comptes | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 760 708.00 | | | 760 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 737.00 | | | 1 227 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560 591.00 | | | 1 560 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 162.00 | | | 1 186 162.00 |